关于南华瑞泰39个月定期开放债券型证券投资基金重启运作并开放申购、赎回业务的公告

**南华基金管理有限公司关于旗下某基金产品开放日常申购、赎回业务的公告** 尊敬的投资者： 根据《中华人民共和国证券投资基金法》及本基金合同的有关规定，我公司管理的某基金产品（以下简称“本基金”）自2025年5月19日起开始办理日常申购、赎回等业务。现将本基金日常申购和赎回业务的相关事项公告如下： --- ### 一、申购与赎回的基本原则 1. **开放时间** 本基金的开放日为每个工作日，投资者可在规定时间内提交申购和赎回申请。 2. **申购全额交款** 投资者在提交申购申请时，必须确保申购资金全额到账，申购申请方视为有效。申购款项未全额交付的，申购申请不成立。 3. **赎回份额足额** 投资者在提交赎回申请时，需保证其基金账户内有足够的基金份额余额。赎回申请不成立的情况包括：申请赎回的基金份额超过账户持有数量，或因系统故障导致无法确认。 --- ### 二、申购的具体规则 1. **申购金额限制** - 单笔最低申购金额为人民币10元（含）。 - 如有大额申购，请提前联系销售机构咨询相关事宜。 2. **比例确认机制** 当本基金的总规模接近或超过80亿元时，将采用“比例配售”的方式处理申购申请： - **计算公式**： 申购申请确认比例 = Max(0, (80亿元 - T日基金资产净值 + T日有效赎回金额) / T日有效申购金额) - **确认金额**：投资者的申购金额将按上述比例进行部分确认，未确认部分的申购资金将在确认后及时退还。 3. **费用计算** 申购费用根据确认后的申购金额适用相应的费率区间。若因比例配售导致申购申请未能全部确认，则不收取超额部分的申购费用。 --- ### 三、赎回的具体流程 1. **赎回申请提交** 投资者需在开放日的规定时间内提交赎回申请，并确保有足够的基金份额余额。 2. **赎回资金到账** - 赎回款项将在T+7个工作日内划付至投资者账户。 - 遇非工作日或特殊情况（如巨额赎回、节假日等），资金到账时间可能顺延，具体时间以基金管理人公告为准。 --- ### 四、交易确认机制 1. **申购与赎回的确认** - 申购和赎回申请均在T+2个工作日内由本基金的注册登记机构完成确认。 - 投资者可通过销售网点、电话或网站查询交易确认结果。 2. **异常情况处理** 如因系统故障或其他不可抗力因素导致无法正常确认，基金管理人将及时公告解决方案。 --- ### 五、资金到账时间 1. **申购资金的处理** - 投资者提交申购申请后，申购资金将在T+3个工作日内划付至本基金账户。若未按时到账，申购申请无效。 2. **赎回资金的处理** - 赎回款项自确认日起计算，在T+7个工作日内汇至投资者指定银行账户。 --- ### 六、投资者查询方式 1. **通过销售机构查询** 投资者可联系本基金的直销柜台或代销网点，查询申购和赎回申请的处理状态。 2. **通过电话查询** 拨打基金管理人的客户服务热线，获取交易确认信息。 3. **通过网站查询** 登录基金管理人官方网站，在“账户服务”栏目中查询交易明细。 --- ### 七、风险提示 1. **市场风险** 本基金的投资运作可能受到宏观经济环境、证券市场波动等因素的影响，导致基金净值出现波动。 2. **流动性风险** 在极端情况下，如巨额赎回或市场流动性不足，投资者可能面临无法及时赎回基金份额的风险。 3. **信用风险** 基金投资于债券等固定收益类工具时，存在发行人违约的风险。 --- ### 八、免责声明 本公告仅为本基金开放日常申购和赎回业务的说明，具体内容以本基金《基金合同》和《招募说明书》为准。投资者在进行投资决策前，请仔细阅读相关法律文件，并根据自身风险承受能力做出理性投资选择。 如有任何疑问，请随时联系基金管理人或各销售机构。 特此公告。 南华基金管理有限公司 2025年5月19日