债券型发起式证券投资基金2025年度第二次分红公告

　　公告日期：2025年6月13日

　　一、基金分红事项

　　注：

　　1. 根据《基金合同》约定，在满足分红条件的前提下，管理人有权根据实际情况进行收益分配，具体方案以公告为准。

　　2. 截至2025年6月6日，本基金年度可分配利润为35,778,305.74元。

　　二、分红相关信息

　　注：本次收益分配方案已由本基金托管人上海银行股份有限公司复核确认。

　　三、投资者需知事项

　　1. 权益登记日申购的基金份额不享有本次分红权益，而赎回的基金份额则可享受本次分红。

　　2. 本基金收益分配支持现金方式或红利再投资方式。投资者可通过相关渠道选择分红方式，默认为现金分红；若选择红利再投资，则现金红利将按除权日基金份额净值自动转换为基金份额进行投资。最终的分红方式将以权益登记日前最后一次确认的有效申请为准。

　　3. 分红涉及的银行转账或其他手续费由投资者自行承担。当现金红利低于一定金额，不足以支付相关费用时，管理人有权将该部分红利转为基金份额。

　　4. 本基金管理人承诺恪守诚实信用、勤勉尽责的原则进行基金运作，但不保证基金必然盈利或设定最低收益保障。投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》等法律文件，并根据自身风险承受能力审慎决策。

　　5. 基金分红不会改变其风险收益特征，也不会降低投资风险或提高投资收益。因分红导致基金份额净值接近1元，在市场波动影响下，仍有可能出现亏损或基金净值低于初始面值的情况。

　　6. 如有疑问，请联系：

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务电话：4008828999、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　客户端："浦银安盛基金"APP；

　　微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2025年6月13日

　　关于浦银安盛盛通定期开放债券型发起式证券投资基金2025年度第二次开放日常申购和赎回业务的公告

　　公告日期：2025年6月13日

　　一、基本公告信息

　　二、申购和赎回时间安排

　　（一）封闭期及开放期规定

　　本基金的封闭期为基金合同生效之日起每满一定期限，具体时长以《基金合同》为准。在封闭期内，投资者不得进行申购或赎回操作。

　　本基金2025年度第二次开放期自[起始日期]至[结束日期]，在此期间投资者可以办理基金份额的申购和赎回业务。

　　（二）特别时间安排

　　1. 权益登记日：[具体日期]

　　2. 申购和赎回的具体操作时间以销售机构公告为准。

　　三、申购与赎回规则

　　（一）申购规则

　　1. 投资者需在规定时间内全额支付申购款项，申购申请方能成立。

　　2. 申购资金未按时足额到账的，该笔申购将不生效，相应款项将退回投资者账户。

　　3. 巨额申购的处理方式请参考《基金合同》的相关规定。

　　（二）赎回规则

　　1. 赎回申请自受理日起即为有效，赎回款项将在T+7个工作日内支付至投资者账户。

　　2. 遇节假日或不可抗力因素，赎回款项的支付时间可能顺延。

　　3. 巨额赎回的具体处理方式请参考《基金合同》的相关规定。

　　四、销售渠道

　　1. 直销机构：浦银安盛基金管理有限公司

　　地址：上海市浦东新区陆家嘴滨江中心S2座

　　电话：021-23212899

　　传真：021-23212890

　　联系人：徐薇

　　网址：www.py-axa.com

　　2. 代销机构：

　　交通银行股份有限公司、诺亚正行基金销售有限公司等。

　　具体销售渠道及联系方式请参考本基金的招募说明书或管理人网站。

　　五、净值披露安排

　　1. 封闭期内，管理人每周在规定网站披露一次基金份额净值和累计净值。

　　2. 开放期内，每个开放日次日将在指定平台披露各类别基金份额净值和累计净值。

　　3. 半年度和年度最后一日的次日，管理人将在规定网站披露相应日期的基金净值信息。

　　六、重要提示事项

　　1. 本基金为发起式基金，不向个人投资者公开发售。

　　2. 投资者需严格按照销售机构规定的程序和时间办理申购或赎回申请。

　　3. 投资者在投资前应仔细阅读《基金合同》和《招募说明书》，了解本基金的投资目标、风险收益特征及各项费用情况，并根据自身风险承受能力审慎决策。

　　4. 本基金管理人承诺恪守诚实信用、勤勉尽责的原则进行基金运作，但不保证基金必然盈利或设定最低收益保障。投资者需充分认识到投资本基金可能伴随的市场风险。

　　5. 如有疑问，请联系：

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　客户服务电话：4008828999、021-33079999；

　　公司网址：www.py-axa.com；

　　客户端："浦银安盛基金"APP；

　　微信公众号：浦银安盛基金（AXASPDB），浦银安盛微理财（AXASPDB-E）。

　　特此公告。

　　浦银安盛基金管理有限公司

　　2025年6月13日